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支付宝搜奇兔客[外汇]外管局简化跨境企业财务运营怎么样

  《规定》指出,跨境资金池内资本项目收入在境内支付使用时,无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料,但银行仍然需要做好展业。

  3月18日,国家外汇管理局(下称“外管局”)发布《关于印发的通知》(下称“通知”)并修订《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(下称《规定》),按照服务实体经济、统筹资金使用、有效防范风险的原则,进一步深化跨国公司跨境资金集中运营管理改革。

  这也是继2015年发布的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》后,时隔4年进行的重新修订。

  记者采访中获悉,市场对此次通知中涉及的资金池名字的变化十分关注。

  3月19日,某股份行跨境相关业务人士称,资金池的描述从此前的“外汇资金集中运营”改为“跨境资金集中运营”。这一细微变化,或许预示着本外币资金池大统一的时代即将到来。

  打通跨境资金池?

  3月19日,华南某外汇交易人士告诉记者,本次外管局的通知中明确指出“国内资金主账户币种不设限制,为多币种(含人民币(6.7125, 0.0006, 0.01%))账户”,印证了本次资金池名称与描述变化或存深意。这意味着基于外汇局规则的资金池将不再局限于外币,人民币资金也可以一并纳入跨境资金池管理。

  记者了解到,资金池业务作为现金管理业务一直是外资银行的强项,因为一旦跨境公司将资金池设立在该行,那么该集团旗下的各个成员的存款、结算基本都会落地到该行,这种资源不平衡的情况是此前国内银行十分担心的。为了能够吸引更多的跨国公司将资金总部设立在国内,国内银行十分需要国内也推出类似的跨境资金池的政策。

  3月19日,某大行跨境业务人士指出,在此前,人民币和外币跨境资金池遵循两套不同的规则,本外币资金池的管理有别,在主管部门、准入条件、报备形式、管理方式上都有着很大差异。

  他具体解释称,跨境人民币资金池的主管部门为人行,目前有全国版、自贸区版、上海自贸区全功能型资金池(基于FT账户)等多个版本并存。而外币资金池的主管部门为外汇管理局。

  “因为主管部门和规则的不同,同一跨国集团企业或财务公司需要同时设立跨境双向人民币资金池和跨国公司外汇资金集中运营两套资金池才能同时满足本外币资金的跨境调拨需要,前者是向人行报备而后者则是向外管局备案。”

  而一般大型跨国公司境外的财资中心大多已经在海外设立有资金池,而国内的资金池设立后很可能是作为境外虚拟资金池的一个子池,找客户资源有哪些app励销搜客宝加盟 搜客宝 保存为我的公海,资金调拨出境后即掉期成美元。本外币资金池规则的不同给跨国公司在境内组建和使用跨境资金池带来了不便。

  市场人士普遍认为,根据此次《规定》“跨境资金集中运营“后,将对此前外汇资金池的升级,允许人民币资金也可以入池,并且在规则上更加接近于此前的跨境人民币资金池,即主要通过宏观审慎管理来控制流入和流出的额度,进行总额控制,同时为额度内的跨境资金调拨提供便利,满足了跨国企业提出的诉求。
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